| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 375 414.00 | 115 190.00 | 260 224.00 | 375 414.00 |
AP Constructions | 1 124 781.00 | 658 942.00 | 465 839.00 | 1 124 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 709.00 | 2 112 014.00 | 1 560 695.00 | 3 672 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 536.00 | 254 492.00 | 35 044.00 | 289 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 011.00 | | 104 011.00 | 104 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 605 726.00 | 3 144 010.00 | 2 461 716.00 | 5 605 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 114.00 | | 1 600 114.00 | 1 600 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 701.00 | | 320 701.00 | 320 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 011.00 | 22 995.00 | 1 327 016.00 | 1 350 011.00 |
BZ Autres créances | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
CF Disponibilités | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 404.00 | 22 995.00 | 3 539 409.00 | 3 562 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 130.00 | 3 167 006.00 | 6 001 125.00 | 9 168 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 692.00 | | | 734 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 313.00 | | | 1 958 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 308.00 | | | 1 938 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 085.00 | | | 1 531 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 957.00 | | | 254 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 145.00 | | | 4 026 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 125.00 | | | 6 001 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 740.00 | | | 3 027 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 761.00 | | | 308 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 101 962.00 | 230 073.00 | 8 332 035.00 | 8 101 962.00 |
FG Production vendue services | 122 991.00 | 1 080.00 | 124 071.00 | 122 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 953.00 | 231 153.00 | 8 456 106.00 | 8 224 953.00 |
FM Production stockée | | | 9 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 515 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 774.00 | | | 8 531 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 365.00 | | | 8 409 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 837.00 | | 1 315 623.00 | 5 028 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 605 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 561.00 | | 1 315 623.00 | 4 989 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 740.00 | 345 067.00 | 13 796.00 | 2 812 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 368.00 | 345 067.00 | 13 796.00 | 2 809 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 703.00 | 964.00 | | 15 703.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 21 897.00 | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 21 897.00 | | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 801.00 | 22 861.00 | | 16 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 085.00 | 1 531 085.00 | | 1 531 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | | 116 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 417.00 | | | 1 322 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
VB T. V. A. | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VC Groupe et associés | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 308.00 | 939 903.00 | 998 405.00 | 1 938 308.00 |
VI Groupe et associés | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 979.00 | | | 873 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 704.00 | | | 617 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 220.00 | 1 541 711.00 | 29 509.00 | 1 571 220.00 |
VW T.V.A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 257.00 | 3 022 852.00 | 998 405.00 | 4 021 257.00 |