| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 625.00 | 2 090.00 | 2 535.00 | 4 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
AN Terrains | 598 988.00 | 205 510.00 | 393 478.00 | 598 988.00 |
AP Constructions | 1 120 949.00 | 799 540.00 | 321 408.00 | 1 120 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 035.00 | 2 168 843.00 | 737 191.00 | 2 906 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 120.00 | 145 062.00 | 102 057.00 | 247 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 839.00 | 3 321 046.00 | 2 090 794.00 | 5 411 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 966.00 | | 86 966.00 | 86 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 734.00 | | 1 391 734.00 | 1 391 734.00 |
BZ Autres créances | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CF Disponibilités | 1 379 154.00 | | 1 379 154.00 | 1 379 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 100.00 | | 2 907 100.00 | 2 907 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 939.00 | 3 321 046.00 | 4 997 893.00 | 8 318 939.00 |
CU Autres participations | 498 130.00 | | 498 130.00 | 498 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 010.00 | | | 95 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 705 386.00 | | | 1 705 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 093.00 | | | 499 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DK Provisions réglementées | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 954.00 | | | 3 475 954.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 337.00 | | | 242 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 135.00 | | | 816 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 378.00 | | | 345 378.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 709.00 | | | 1 511 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 893.00 | | | 4 997 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 891.00 | | | 1 421 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 368 879.00 | 21 177.00 | 4 390 056.00 | 4 368 879.00 |
FG Production vendue services | 229 135.00 | | 229 135.00 | 229 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 014.00 | 21 177.00 | 4 619 191.00 | 4 598 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 914.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 739.00 | | | 132 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 516.00 | | | 4 709 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 424.00 | | | 4 210 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 093.00 | | | 499 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 586.00 | | | 235 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 438.00 | | 197 401.00 | 5 319 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 5 411 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 4 873 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 490.00 | | 7 965.00 | 32 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 789 655.00 | | 188 436.00 | 4 789 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 294.00 | | 1 000.00 | 497 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 764.00 | 19 470.00 | | 65 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 994.00 | 19 470.00 | | 75 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 135.00 | 816 135.00 | | 816 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 734.00 | 1 391 734.00 | | 1 391 734.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 337.00 | 152 519.00 | 89 818.00 | 242 337.00 |
VI Groupe et associés | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 748.00 | 1 407 584.00 | 164.00 | 1 407 748.00 |
VW T.V.A. | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 709.00 | 1 421 891.00 | 89 818.00 | 1 511 709.00 |