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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 727.00 | 84 726.00 | 20 001.00 | 104 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 063.00 | 79 496.00 | 75 566.00 | 155 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 403.00 | 166 222.00 | 127 181.00 | 293 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BZ Autres créances | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 112.00 | | 611 112.00 | 611 112.00 |
CF Disponibilités | 1 462 838.00 | | 1 462 838.00 | 1 462 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 800.00 | | 2 402 800.00 | 2 402 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 204.00 | 166 222.00 | 2 529 981.00 | 2 696 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | 2 000.00 | 30 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 817 543.00 | 712 251.00 | | 817 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 390.00 | 137 291.00 | | 269 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 933.00 | 893 543.00 | | 1 130 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 568.00 | 144 980.00 | | 125 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 568.00 | 144 980.00 | | 125 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 015.00 | 421 992.00 | | 498 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 49 387.00 | | 51 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 426.00 | 208 774.00 | | 272 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 018.00 | 1 560.00 | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | 310 066.00 | 230 395.00 | | 310 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 190.00 | 121 490.00 | | 137 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 479.00 | 1 033 600.00 | | 1 273 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 981.00 | 2 072 124.00 | | 2 529 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 426.00 | 611 607.00 | | 771 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
FG Production vendue services | 1 472 088.00 | | 1 472 088.00 | 1 472 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 140.00 | | 1 504 140.00 | 1 504 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | 6 828.00 | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 6 833.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | 5 505.00 | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | 1 266.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 6 771.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 073.00 | 61.00 | | -2 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 969.00 | 14 710.00 | | 47 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 627.00 | 37 059.00 | | 102 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 785.00 | 1 559 213.00 | | 1 599 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 395.00 | 1 421 922.00 | | 1 330 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 390.00 | 137 291.00 | | 269 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 604.00 | | 39 451.00 | 274 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 651.00 | 293 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 104 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 413.00 | 155 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 191.00 | | 12 774.00 | 92 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 799.00 | | 26 676.00 | 148 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 613.00 | | | 33 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 838.00 | 29 603.00 | 20 218.00 | 154 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 799.00 | 11 165.00 | 238.00 | 73 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 038.00 | 18 437.00 | 19 979.00 | 81 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 980.00 | 10 770.00 | 30 182.00 | 144 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 980.00 | 10 770.00 | 30 182.00 | 144 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 066.00 | 306 028.00 | | 310 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 190.00 | 137 190.00 | | 137 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VC Groupe et associés | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
VP Divers | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 249.00 | 119 684.00 | 210 564.00 | 330 249.00 |
VW T.V.A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 463.00 | 771 426.00 | | 775 463.00 |