| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 973.00 | 98 806.00 | 22 166.00 | 120 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 703.00 | 98 805.00 | 84 898.00 | 183 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 590.00 | 199 611.00 | 138 978.00 | 338 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 787.00 | | 78 787.00 | 78 787.00 |
BZ Autres créances | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 579.00 | | 711 579.00 | 711 579.00 |
CF Disponibilités | 1 756 292.00 | | 1 756 292.00 | 1 756 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 829.00 | | 2 802 829.00 | 2 802 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 420.00 | 199 611.00 | 2 941 808.00 | 3 141 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | 2 000.00 | 30 100.00 | 32 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 933.00 | 817 543.00 | | 1 054 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 031.00 | 269 390.00 | | 324 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 965.00 | 1 130 933.00 | | 1 422 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 894.00 | 125 568.00 | | 127 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 894.00 | 125 568.00 | | 127 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 298.00 | 498 015.00 | | 569 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 862.00 | 51 762.00 | | 50 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 913.00 | 272 426.00 | | 280 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 018.00 | | |
EA Autres dettes | 349 218.00 | 310 066.00 | | 349 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 655.00 | 137 190.00 | | 140 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 948.00 | 1 273 479.00 | | 1 390 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 808.00 | 2 529 981.00 | | 2 941 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 650.00 | 771 426.00 | | 821 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 403.00 | | 45 186.00 | 293 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 727.00 | | 16 245.00 | 104 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 063.00 | | 28 640.00 | 155 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 613.00 | | 300.00 | 33 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 222.00 | 33 389.00 | | 164 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 726.00 | 14 080.00 | | 84 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 496.00 | 19 308.00 | | 79 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 218.00 | 349 218.00 | | 349 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UX Autres créances clients | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 209 067.00 | | 209 067.00 | 209 067.00 |
VP Divers | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 754.00 | 125 889.00 | 210 864.00 | 336 754.00 |
VW T.V.A. | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 650.00 | 821 650.00 | | 821 650.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |