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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 232.00 | 111 352.00 | 16 880.00 | 128 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 747.00 | 87 922.00 | 77 824.00 | 165 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 892.00 | 201 275.00 | 126 617.00 | 327 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
BZ Autres créances | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 795.00 | | 602 795.00 | 602 795.00 |
CF Disponibilités | 2 329 977.00 | | 2 329 977.00 | 2 329 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 696.00 | | 3 283 696.00 | 3 283 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 589.00 | 201 275.00 | 3 410 314.00 | 3 611 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | 2 000.00 | 30 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 965.00 | 1 054 933.00 | | 1 346 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 203.00 | 324 031.00 | | 316 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 169.00 | 1 422 965.00 | | 1 707 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 918.00 | 127 894.00 | | 149 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 918.00 | 127 894.00 | | 149 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 019.00 | 569 298.00 | | 567 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 461.00 | 50 862.00 | | 58 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 143.00 | 280 913.00 | | 355 143.00 |
EA Autres dettes | 406 862.00 | 349 218.00 | | 406 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 738.00 | 140 655.00 | | 165 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 226.00 | 1 390 948.00 | | 1 553 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 314.00 | 2 941 808.00 | | 3 410 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 206.00 | 821 650.00 | | 986 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 894.00 | 22 025.00 | | 127 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 894.00 | 22 025.00 | | 127 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 036.00 | 125 036.00 | | 125 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 863.00 | 406 863.00 | | 406 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 739.00 | 165 739.00 | | 165 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VC Groupe et associés | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 722.00 | 351 722.00 | | 351 722.00 |
VW T.V.A. | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 207.00 | 986 207.00 | | 986 207.00 |