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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 179.00 | 122 494.00 | 11 684.00 | 134 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 733.00 | 113 626.00 | 94 106.00 | 207 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 125.00 | 238 121.00 | 138 004.00 | 376 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
BZ Autres créances | 220 785.00 | | 220 785.00 | 220 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 967.00 | | 602 967.00 | 602 967.00 |
CF Disponibilités | 2 967 146.00 | | 2 967 146.00 | 2 967 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 902 388.00 | | 3 902 388.00 | 3 902 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 514.00 | 238 121.00 | 4 040 392.00 | 4 278 514.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | 2 000.00 | 30 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 169.00 | 1 346 965.00 | | 1 631 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 203.00 | 316 203.00 | | 299 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 372.00 | 1 707 169.00 | | 1 974 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 388.00 | 149 918.00 | | 169 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 388.00 | 149 918.00 | | 169 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 544.00 | 567 019.00 | | 935 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 526.00 | 58 461.00 | | 44 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 648.00 | 355 143.00 | | 389 648.00 |
EA Autres dettes | 426 157.00 | 406 862.00 | | 426 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 753.00 | 165 738.00 | | 100 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 631.00 | 1 553 226.00 | | 1 896 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 392.00 | 3 410 314.00 | | 4 040 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 086.00 | 986 206.00 | | 961 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
FG Production vendue services | 1 575 126.00 | | 1 575 126.00 | 1 575 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 124.00 | | 1 606 124.00 | 1 606 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | 664.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 664.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | 351.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 294.00 | 351.00 | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 252.00 | 313.00 | | -6 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 370.00 | 56 199.00 | | 50 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 089.00 | 122 924.00 | | 116 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 454.00 | 1 795 957.00 | | 1 808 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 251.00 | 1 479 754.00 | | 1 509 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 203.00 | 316 203.00 | | 299 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 275.00 | 40 487.00 | 3 641.00 | 199 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 352.00 | 12 007.00 | 865.00 | 111 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 923.00 | 28 480.00 | 2 776.00 | 87 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 919.00 | 19 470.00 | | 149 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 919.00 | 19 470.00 | | 149 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 527.00 | 44 527.00 | | 44 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 157.00 | 426 157.00 | | 426 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 754.00 | 100 754.00 | | 100 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VC Groupe et associés | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 653.00 | 330 653.00 | | 330 653.00 |
VW T.V.A. | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 087.00 | 961 087.00 | | 961 087.00 |