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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 962.00 | 13 482.00 | 2 480.00 | 15 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 089.00 | 96 042.00 | 28 047.00 | 124 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 405.00 | 109 524.00 | 46 881.00 | 156 405.00 |
BT Marchandises | 928 162.00 | | 928 162.00 | 928 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 520.00 | 7 485.00 | 86 035.00 | 93 520.00 |
BZ Autres créances | 216 627.00 | | 216 627.00 | 216 627.00 |
CF Disponibilités | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 965.00 | 7 485.00 | 1 258 480.00 | 1 265 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 370.00 | 117 009.00 | 1 305 360.00 | 1 422 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 136.00 | 11 945.00 | | 12 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 875.00 | 42 191.00 | | 31 875.00 |
DL TOTAL (I) | 85 935.00 | 96 060.00 | | 85 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 993.00 | 426 721.00 | | 477 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 383.00 | 41 491.00 | | 37 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 301.00 | 648 990.00 | | 570 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 748.00 | 96 221.00 | | 113 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 426.00 | 1 213 424.00 | | 1 219 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 360.00 | 1 309 483.00 | | 1 305 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 838.00 | | | 1 204 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 285.00 | 49 783.00 | | 29 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 900.00 | | 3 239 900.00 | 3 239 900.00 |
FG Production vendue services | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 168.00 | | 3 363 168.00 | 3 363 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 487.00 | 1 245.00 | | 1 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 259.00 | 26 856.00 | | 25 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 092.00 | 661.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 5 246.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 5 246.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 858.00 | 12 114.00 | | 21 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 858.00 | 12 114.00 | | 21 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 584.00 | -6 868.00 | | -21 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 11 991.00 | | 8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 929.00 | 2 850 306.00 | | 3 364 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 054.00 | 2 808 115.00 | | 3 333 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 875.00 | 42 191.00 | | 31 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 836.00 | 9 688.00 | | 99 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 836.00 | 9 688.00 | | 99 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 301.00 | 570 301.00 | | 570 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 993.00 | 473 818.00 | 4 175.00 | 477 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 495.00 | 316 141.00 | 16 354.00 | 332 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 042.00 | 1 177 868.00 | 4 175.00 | 1 182 042.00 |