| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 18 195.00 | 2 360.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 689.00 | 117 326.00 | 9 363.00 | 126 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 505.00 | 135 521.00 | 47 984.00 | 183 505.00 |
BT Marchandises | 907 960.00 | | 907 960.00 | 907 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 808.00 | 7 485.00 | 167 323.00 | 174 808.00 |
BZ Autres créances | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 367.00 | 7 485.00 | 1 152 882.00 | 1 160 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 872.00 | 143 006.00 | 1 200 866.00 | 1 343 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 36 891.00 | 22 042.00 | | 36 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 14 849.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 92 724.00 | 78 814.00 | | 92 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 524.00 | 405 456.00 | | 369 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 867.00 | 20 000.00 | | 86 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 781.00 | 60 629.00 | | 85 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 485.00 | 398 097.00 | | 401 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 628.00 | 261 455.00 | | 160 628.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 18 361.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 142.00 | 1 163 998.00 | | 1 108 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 866.00 | 1 242 813.00 | | 1 200 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 205.00 | 1 004 602.00 | | 990 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 785.00 | 40 949.00 | | 60 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 783.00 | 84.00 | 3 067 866.00 | 3 067 783.00 |
FG Production vendue services | 125 536.00 | | 125 536.00 | 125 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 319.00 | 84.00 | 3 193 403.00 | 3 193 319.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | -7 906.00 | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 206.00 | 18 202.00 | | 19 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | 739.00 | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 238.00 | 2 831.00 | | 27 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 238.00 | 2 831.00 | | 27 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 979.00 | 10 199.00 | | 5 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 840.00 | 10 199.00 | | 7 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 398.00 | -7 368.00 | | 19 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 2 812.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 122.00 | 3 338 069.00 | | 3 243 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 212.00 | 3 323 220.00 | | 3 229 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 14 849.00 | | 13 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 598.00 | | 19 907.00 | 163 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 244.00 | | 19 907.00 | 147 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 940.00 | 7 581.00 | | 127 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 940.00 | 7 581.00 | | 127 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 485.00 | 401 485.00 | | 401 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 725.00 | 90 725.00 | | 90 725.00 |
UX Autres créances clients | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 524.00 | 251 587.00 | 117 937.00 | 369 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 361.00 | 904 424.00 | 117 937.00 | 1 022 361.00 |