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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 19 346.00 | 1 209.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 946.00 | 122 719.00 | 69 227.00 | 191 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 855.00 | 142 065.00 | 86 790.00 | 228 855.00 |
BT Marchandises | 1 003 372.00 | | 1 003 372.00 | 1 003 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
BZ Autres créances | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
CF Disponibilités | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 673.00 | | 1 332 673.00 | 1 332 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 528.00 | 142 065.00 | 1 419 463.00 | 1 561 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 50 801.00 | 36 891.00 | | 50 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 546.00 | 13 910.00 | | 32 546.00 |
DL TOTAL (I) | 125 270.00 | 92 724.00 | | 125 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 625.00 | 369 524.00 | | 490 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 285.00 | 86 867.00 | | 71 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 098.00 | 85 781.00 | | 107 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 098.00 | 401 485.00 | | 465 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 088.00 | 160 628.00 | | 160 088.00 |
EA Autres dettes | | 3 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 193.00 | 1 108 142.00 | | 1 294 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 463.00 | 1 200 866.00 | | 1 419 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 990 205.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 785.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 222 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 875 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 018.00 | 27 238.00 | | 167 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 420.00 | 7 840.00 | | 103 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 598.00 | 19 398.00 | | 63 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 5 141.00 | | 13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 361.00 | 3 243 122.00 | | 3 552 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 815.00 | 3 229 212.00 | | 3 519 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 546.00 | 13 910.00 | | 32 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 521.00 | 6 544.00 | | 135 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | 6 544.00 | | 135 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 098.00 | 465 098.00 | | 465 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 625.00 | 409 589.00 | 81 036.00 | 490 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 618.00 | 301 618.00 | | 301 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 972.00 | 301 618.00 | 16 354.00 | 317 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 096.00 | 1 106 060.00 | 81 036.00 | 1 187 096.00 |