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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 16 684.00 | 3 871.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 689.00 | 111 256.00 | 15 434.00 | 126 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 598.00 | 127 940.00 | 35 659.00 | 163 598.00 |
BT Marchandises | 876 502.00 | | 876 502.00 | 876 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 132.00 | 7 485.00 | 124 647.00 | 132 132.00 |
BZ Autres créances | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 639.00 | 7 485.00 | 1 207 154.00 | 1 214 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 238.00 | 135 425.00 | 1 242 813.00 | 1 378 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 14 011.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | 8 030.00 | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 78 814.00 | 63 965.00 | | 78 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 456.00 | 585 995.00 | | 405 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 500.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 629.00 | 51 881.00 | | 60 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 097.00 | 499 814.00 | | 398 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 455.00 | 195 702.00 | | 261 455.00 |
EA Autres dettes | 18 361.00 | 7 826.00 | | 18 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 998.00 | 1 361 718.00 | | 1 163 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 813.00 | 1 425 683.00 | | 1 242 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 231 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 341 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 485 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 831.00 | 1 029.00 | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 199.00 | 4 507.00 | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | -3 478.00 | | -7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 1 048.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 069.00 | 3 146 666.00 | | 3 338 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 220.00 | 3 138 636.00 | | 3 323 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 849.00 | 8 030.00 | | 14 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 097.00 | 398 097.00 | | 398 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 457.00 | 246 060.00 | 159 397.00 | 405 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 454.00 | 261 454.00 | | 261 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 374.00 | 327 374.00 | | 327 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 728.00 | 327 374.00 | 16 354.00 | 343 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 370.00 | 943 973.00 | 159 397.00 | 1 103 370.00 |