| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 267.00 | 143 276.00 | 12 991.00 | 156 267.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 875.00 | 143 276.00 | 127 599.00 | 270 875.00 |
060 Stock marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
084 Disponibilités | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
110 Total général Actif | 317 214.00 | 143 276.00 | 173 938.00 | 317 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 238.00 | 128 316.00 | | 140 238.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 644.00 | 3 084.00 | | 1 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 466.00 | 3 438.00 | | 3 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 348.00 | 134 838.00 | | 145 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 425.00 | 40 058.00 | | 50 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | 70.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 31 461.00 | 29 924.00 | | 31 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | 3 965.00 | | 4 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 765.00 | 37 740.00 | | 37 765.00 |
252 Charges sociales | 16 174.00 | 15 262.00 | | 16 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 8 055.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 148 082.00 | 135 089.00 | | 148 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 733.00 | -250.00 | | -2 733.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 136.00 | 21.00 | | 6 136.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 155.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 987.00 | 350.00 | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -885.00 | -627.00 | | -885.00 |