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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 645.00 | 154 771.00 | 10 874.00 | 165 645.00 |
040 Immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 344.00 | 154 771.00 | 131 573.00 | 286 344.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
110 Total général Actif | 375 102.00 | 154 771.00 | 220 331.00 | 375 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 789.00 | 120 805.00 | | 93 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | 2 639.00 | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 504.00 | 7 289.00 | | 66 504.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 3 882.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 711.00 | 134 614.00 | | 162 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 022.00 | 40 000.00 | | 34 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 95.00 | -316.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 27 470.00 | 26 943.00 | | 27 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 941.00 | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 193.00 | 45 476.00 | | 31 193.00 |
252 Charges sociales | 15 139.00 | 16 289.00 | | 15 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 316.00 | 2 883.00 | | 2 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 920.00 | 134 216.00 | | 112 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 791.00 | 398.00 | | 49 791.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 88.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 52.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 661.00 | 377.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 258.00 | 57.00 | | 49 258.00 |