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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 887.00 | 146 594.00 | 10 293.00 | 156 887.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 495.00 | 146 594.00 | 124 901.00 | 271 495.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
084 Disponibilités | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
110 Total général Actif | 309 957.00 | 146 594.00 | 163 363.00 | 309 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 509.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 001.00 | 140 238.00 | | 139 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 427.00 | 1 644.00 | | 2 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 539.00 | 3 466.00 | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 968.00 | 145 348.00 | | 144 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 592.00 | 50 425.00 | | 47 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | -26.00 | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 30 862.00 | 31 461.00 | | 30 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 4 490.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 604.00 | 37 765.00 | | 39 604.00 |
252 Charges sociales | 16 469.00 | 16 174.00 | | 16 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 408.00 | 7 793.00 | | 4 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 148.00 | 148 082.00 | | 143 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 820.00 | -2 733.00 | | 1 820.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 6 136.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 397.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 407.00 | 3 987.00 | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -432.00 | -885.00 | | -432.00 |