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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 783.00 | 152 455.00 | 10 328.00 | 162 783.00 |
040 Immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 482.00 | 152 455.00 | 131 027.00 | 283 482.00 |
060 Stock marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
110 Total général Actif | 326 206.00 | 152 455.00 | 173 750.00 | 326 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 805.00 | 140 163.00 | | 120 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 639.00 | 3 082.00 | | 2 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 289.00 | 3 299.00 | | 7 289.00 |
230 Autres produits | 3 882.00 | 592.00 | | 3 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 614.00 | 147 135.00 | | 134 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000.00 | 44 061.00 | | 40 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | 46.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 26 943.00 | 30 990.00 | | 26 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | 3 449.00 | | 2 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 476.00 | 40 728.00 | | 45 476.00 |
252 Charges sociales | 16 289.00 | 16 542.00 | | 16 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 883.00 | 2 978.00 | | 2 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 216.00 | 138 794.00 | | 134 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | 8 341.00 | | 398.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | 90.00 | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 73.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 377.00 | 27.00 | | 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 736.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 57.00 | 7 784.00 | | 57.00 |