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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 554.00 | 11 559.00 | 6 995.00 | 18 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 14 903.00 | 6 477.00 | 21 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 715.00 | 26 462.00 | 15 252.00 | 41 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 690.00 | 421.00 | 70 268.00 | 70 690.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 339.00 | 421.00 | 121 918.00 | 122 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 055.00 | 26 884.00 | 137 170.00 | 164 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -216 081.00 | | | -216 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
DL TOTAL (I) | -133 585.00 | | | -133 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 756.00 | | | 270 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
FG Production vendue services | 513 665.00 | | 513 665.00 | 513 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 756.00 | | 535 756.00 | 535 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 211.00 | | | 537 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 337.00 | | | 462 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 945.00 | 3 377.00 | 860.00 | 23 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | 3 377.00 | 860.00 | 23 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 246.00 | 29 515.00 | 731.00 | 30 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
VP Divers | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 856.00 | 113 906.00 | 124 950.00 | 238 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 841.00 | 97 201.00 | 2 640.00 | 99 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 756.00 | 145 075.00 | 125 681.00 | 270 756.00 |