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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 522.00 | 18 022.00 | 5 499.00 | 23 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 692.00 | 10 261.00 | 6 430.00 | 16 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 079.00 | 28 283.00 | 13 795.00 | 42 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 646.00 | 28 283.00 | 150 362.00 | 178 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 989.00 | | | 135 989.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 426.00 | | | 142 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
FG Production vendue services | 571 162.00 | | 571 162.00 | 571 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 370.00 | | 577 370.00 | 577 370.00 |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 232.00 | | | 578 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 865.00 | | | 584 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 342.00 | | 4 738.00 | 37 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | | 4 738.00 | 35 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 350.00 | 4 934.00 | | 23 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 4 934.00 | | 23 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 989.00 | 122 424.00 | 13 565.00 | 135 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 342.00 | 71 630.00 | 1 713.00 | 73 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 427.00 | 128 862.00 | 13 565.00 | 142 427.00 |