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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 15 058.00 | 6 473.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 7 010.00 | 8 243.00 | 15 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 651.00 | 22 069.00 | 16 581.00 | 38 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 464.00 | | 80 464.00 | 80 464.00 |
BZ Autres créances | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CF Disponibilités | 52 266.00 | | 52 266.00 | 52 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 265.00 | 22 069.00 | 189 196.00 | 211 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -91 864.00 | | | -91 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
DL TOTAL (I) | -30 170.00 | | | -30 170.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 868.00 | | | 177 868.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 866.00 | | | 194 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
FG Production vendue services | 615 984.00 | | 615 984.00 | 615 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 346.00 | | 636 346.00 | 636 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 894.00 | | | 657 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 822.00 | | | 603 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 536.00 | | 9 334.00 | 42 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 218.00 | 38 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 218.00 | 36 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 756.00 | | 9 249.00 | 40 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | 85.00 | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 089.00 | 3 863.00 | 9 882.00 | 28 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 3 863.00 | 9 882.00 | 28 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | 24 500.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 24 500.00 | 18 600.00 | 18 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 18 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 402.00 | 365.00 | 16 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VP Divers | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 868.00 | 115 393.00 | 62 475.00 | 177 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 785.00 | 115 073.00 | 1 713.00 | 116 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 867.00 | 132 026.00 | 62 841.00 | 194 867.00 |