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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 222.00 | 14 633.00 | 5 588.00 | 20 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 254.00 | 8 716.00 | 6 538.00 | 15 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 341.00 | 23 349.00 | 13 991.00 | 37 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 666.00 | | 177 666.00 | 177 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 008.00 | 23 349.00 | 191 658.00 | 215 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -37 793.00 | | | -37 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
DL TOTAL (I) | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 658.00 | | | 191 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 671.00 | | | 145 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
FG Production vendue services | 604 550.00 | | 604 550.00 | 604 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 221.00 | | 629 221.00 | 629 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 407.00 | | | 658 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 668.00 | | | 613 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 652.00 | | 1 990.00 | 38 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 37 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 35 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 787.00 | | 1 990.00 | 36 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 070.00 | 4 580.00 | 3 300.00 | 22 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 4 580.00 | 3 300.00 | 22 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 6 966.00 | 183.00 | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 726.00 | 138 489.00 | 31 237.00 | 169 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 323.00 | 106 611.00 | 1 713.00 | 108 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 091.00 | 145 671.00 | 31 420.00 | 177 091.00 |