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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 820.00 | 6 575.00 | 57 245.00 | 63 820.00 |
AH Fonds commercial | 399 314.00 | | 399 314.00 | 399 314.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 48 354.00 | 27 848.00 | 20 506.00 | 48 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 26 248.00 | 12 590.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 780.00 | 63 671.00 | 18 109.00 | 81 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 046.00 | 124 342.00 | 521 704.00 | 646 046.00 |
BT Marchandises | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 862.00 | 5 154.00 | 340 707.00 | 345 862.00 |
BZ Autres créances | 158 445.00 | | 158 445.00 | 158 445.00 |
CF Disponibilités | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 748.00 | 5 154.00 | 673 593.00 | 678 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 794.00 | 129 497.00 | 1 195 297.00 | 1 324 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 466 996.00 | 270 538.00 | | 466 996.00 |
DH Report à nouveau | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 105.00 | 196 458.00 | | -75 105.00 |
DL TOTAL (I) | 782 800.00 | 857 905.00 | | 782 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 001.00 | 43 072.00 | | 90 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002.00 | 36 019.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 918.00 | 148 015.00 | | 126 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 576.00 | 304 140.00 | | 190 576.00 |
EA Autres dettes | | 11 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 497.00 | 542 782.00 | | 412 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 297.00 | 1 400 687.00 | | 1 195 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 291.00 | 513 131.00 | | 394 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 052.00 | | 250 052.00 | 250 052.00 |
FG Production vendue services | 1 500 926.00 | | 1 500 926.00 | 1 500 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 979.00 | | 1 750 979.00 | 1 750 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 429.00 | 10 045.00 | | 20 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 314.00 | 44 265.00 | | 26 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 44 507.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 235 170.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 279 677.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 266.00 | 10 178.00 | | 2 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 108 267.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 118 444.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | 161 233.00 | | -1 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 486.00 | 2 274 587.00 | | 1 789 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 591.00 | 2 078 129.00 | | 1 864 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 105.00 | 196 458.00 | | -75 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 983.00 | 82 294.00 | | 89 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 811.00 | | 35 963.00 | 673 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 728.00 | 646 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 463 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 493.00 | 180 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 170.00 | | | 464 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 103.00 | | 35 963.00 | 206 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 605.00 | 17 920.00 | 62 183.00 | 168 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | | 1 035.00 | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 995.00 | 17 920.00 | 61 148.00 | 160 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 151.00 | 5 154.00 | 4 151.00 | 4 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 151.00 | 5 154.00 | 4 151.00 | 4 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 151.00 | 5 154.00 | 4 151.00 | 4 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 154.00 | 4 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 918.00 | 126 918.00 | | 126 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 561.00 | 76 561.00 | | 76 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 339 804.00 | | | 339 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VC Groupe et associés | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 651.00 | 11 445.00 | 18 206.00 | 29 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 748.00 | | | 69 748.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 233.00 | 540 997.00 | 236.00 | 541 233.00 |
VW T.V.A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 497.00 | 394 291.00 | 18 206.00 | 412 497.00 |