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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 820.00 | 6 575.00 | 57 245.00 | 63 820.00 |
AH Fonds commercial | 399 314.00 | | 399 314.00 | 399 314.00 |
AP Constructions | 83 247.00 | 49 280.00 | 33 967.00 | 83 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 592.00 | 43 260.00 | 6 332.00 | 49 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 202.00 | 88 682.00 | 20 520.00 | 109 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 014.00 | 187 797.00 | 545 217.00 | 733 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 303.00 | | 354 303.00 | 354 303.00 |
BZ Autres créances | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 355 379.00 | | 355 379.00 | 355 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 497.00 | | 879 497.00 | 879 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 511.00 | 187 797.00 | 1 424 714.00 | 1 612 511.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 585 322.00 | 572 237.00 | | 585 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 570.00 | 13 086.00 | | 122 570.00 |
DL TOTAL (I) | 982 892.00 | 860 323.00 | | 982 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 045.00 | 65 907.00 | | 66 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031.00 | 337.00 | | 2 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 464.00 | 172 073.00 | | 153 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 280.00 | 226 645.00 | | 220 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 820.00 | 467 935.00 | | 441 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 712.00 | 1 328 258.00 | | 1 424 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 070.00 | | | 380 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 142.00 | | 43 079.00 | 691 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207.00 | 27 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 733 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 134.00 | | | 463 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 463.00 | | 17 579.00 | 224 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | 25 500.00 | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 216.00 | 15 582.00 | | 172 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 640.00 | 15 582.00 | | 165 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
UX Autres créances clients | 354 303.00 | 354 303.00 | | 354 303.00 |
VB T. V. A. | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
VC Groupe et associés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 3 250.00 | 52 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 687.00 | 406 951.00 | 25 736.00 | 432 687.00 |
VW T.V.A. | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 820.00 | 380 070.00 | 52 000.00 | 441 820.00 |