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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 820.00 | 6 575.00 | 57 245.00 | 63 820.00 |
AH Fonds commercial | 399 314.00 | | 399 314.00 | 399 314.00 |
AP Constructions | 48 354.00 | 31 321.00 | 17 033.00 | 48 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 30 376.00 | 8 463.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 780.00 | 70 688.00 | 12 092.00 | 82 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BF Prêts | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 290.00 | 138 960.00 | 510 330.00 | 649 290.00 |
BT Marchandises | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 609.00 | 7 451.00 | 386 158.00 | 393 609.00 |
BZ Autres créances | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 416.00 | 7 451.00 | 657 965.00 | 665 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 707.00 | 146 412.00 | 1 168 295.00 | 1 314 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 507 800.00 | 466 996.00 | | 507 800.00 |
DH Report à nouveau | | 115 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | -75 105.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 805 482.00 | 782 800.00 | | 805 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 301.00 | 90 001.00 | | 60 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 5 002.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 834.00 | 126 918.00 | | 104 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 329.00 | 190 576.00 | | 193 329.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 813.00 | 412 497.00 | | 362 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 295.00 | 1 195 297.00 | | 1 168 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 602.00 | 394 291.00 | | 356 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 179.00 | 56 925.00 | | 39 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 046.00 | | 4 000.00 | 646 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 756.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 649 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 134.00 | | | 463 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 573.00 | | 1 000.00 | 180 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 339.00 | | 3 000.00 | 2 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 342.00 | 14 618.00 | | 124 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | 14 618.00 | | 117 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 522.00 | 71 522.00 | | 71 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UP Prêts | 2 244.00 | 1 814.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 384 817.00 | | | 384 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VC Groupe et associés | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 206.00 | 11 995.00 | 6 212.00 | 18 206.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
VP Divers | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 062.00 | 547 632.00 | 430.00 | 548 062.00 |
VW T.V.A. | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 813.00 | 356 602.00 | 6 212.00 | 362 813.00 |