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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 820.00 | 6 575.00 | 57 245.00 | 63 820.00 |
AH Fonds commercial | 399 314.00 | | 399 314.00 | 399 314.00 |
AP Constructions | 48 354.00 | 34 795.00 | 13 559.00 | 48 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 839.00 | 34 392.00 | 4 447.00 | 38 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 692.00 | 70 932.00 | 10 760.00 | 81 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 774.00 | 146 694.00 | 491 080.00 | 637 774.00 |
BT Marchandises | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 077.00 | 1 185.00 | 319 891.00 | 321 077.00 |
BZ Autres créances | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
CF Disponibilités | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 500.00 | 1 185.00 | 640 314.00 | 641 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 273.00 | 147 879.00 | 1 131 394.00 | 1 279 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
CU Autres participations | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 530 482.00 | 507 800.00 | | 530 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 969.00 | 22 682.00 | | 8 969.00 |
DL TOTAL (I) | 814 450.00 | 805 482.00 | | 814 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 118.00 | 60 301.00 | | 16 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 698.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 412.00 | 104 834.00 | | 114 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 407.00 | 193 329.00 | | 185 407.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 3 651.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 944.00 | 362 813.00 | | 316 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 394.00 | 1 168 295.00 | | 1 131 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 944.00 | 356 602.00 | | 316 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 342.00 | 39 179.00 | | 7 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 290.00 | | 10 772.00 | 649 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828.00 | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 288.00 | 637 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 460.00 | 168 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 134.00 | | | 463 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 573.00 | | 5 772.00 | 181 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | 5 000.00 | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 960.00 | 14 594.00 | 6 860.00 | 138 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 385.00 | 14 594.00 | 6 860.00 | 132 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 412.00 | 114 412.00 | | 114 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 319 677.00 | 319 677.00 | | 319 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 271.00 | 486 035.00 | 236.00 | 486 271.00 |
VW T.V.A. | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 944.00 | 316 944.00 | | 316 944.00 |