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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 639.00 | 34 322.00 | 13 317.00 | 47 639.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 160.00 | 34 322.00 | 193 837.00 | 228 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
084 Disponibilités | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
110 Total général Actif | 280 586.00 | 34 322.00 | 246 263.00 | 280 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 240.00 | 207 807.00 | | 226 240.00 |
224 Production immobilisée | 2 093.00 | 2 138.00 | | 2 093.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 335.00 | 209 946.00 | | 228 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 170.00 | 51 485.00 | | 56 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | 494.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 51 853.00 | 51 467.00 | | 51 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 541.00 | 4 423.00 | | 4 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 763.00 | 68 673.00 | | 75 763.00 |
252 Charges sociales | 24 205.00 | 21 826.00 | | 24 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 985.00 | 1 347.00 | | 2 985.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 213.00 | 199 715.00 | | 215 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 122.00 | 10 231.00 | | 13 122.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 77.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 758.00 | 4 367.00 | | 4 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 260.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 640.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 159.00 | 5 041.00 | | 7 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 607.00 | | | 225 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |