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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 942.00 | 40 456.00 | 16 486.00 | 56 942.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 469.00 | 40 456.00 | 197 013.00 | 237 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
072 Créances – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
084 Disponibilités | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
110 Total général Actif | 300 877.00 | 40 456.00 | 260 422.00 | 300 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 978.00 | 238 065.00 | | 165 978.00 |
224 Production immobilisée | 1 347.00 | 2 093.00 | | 1 347.00 |
230 Autres produits | 9 166.00 | 315.00 | | 9 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 491.00 | 240 473.00 | | 176 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 866.00 | 59 824.00 | | 40 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 672.00 | -198.00 | | 672.00 |
242 Autres charges externes. | 46 324.00 | 51 533.00 | | 46 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 5 259.00 | | 5 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 180.00 | 80 111.00 | | 72 180.00 |
252 Charges sociales | 22 769.00 | 22 236.00 | | 22 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 036.00 | 7 221.00 | | 7 036.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 603.00 | 225 989.00 | | 195 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 112.00 | 14 484.00 | | -19 112.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 111.00 | 5 491.00 | | 4 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 844.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 573.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 352.00 | 7 579.00 | | -23 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 198.00 | | | 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -132.00 | | | -132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |