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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 965.00 | 38 407.00 | 30 557.00 | 68 965.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 485.00 | 38 407.00 | 211 078.00 | 249 485.00 |
060 Stock marchandises | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
072 Créances – Autres | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
084 Disponibilités | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
110 Total général Actif | 287 666.00 | 38 407.00 | 249 259.00 | 287 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 690.00 | 226 240.00 | | 233 690.00 |
224 Production immobilisée | 2 111.00 | 2 093.00 | | 2 111.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 801.00 | 228 335.00 | | 235 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 622.00 | 56 170.00 | | 60 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | -308.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 58 260.00 | 51 853.00 | | 58 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 669.00 | 4 541.00 | | 4 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 910.00 | 75 763.00 | | 77 910.00 |
252 Charges sociales | 24 114.00 | 24 205.00 | | 24 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 585.00 | 2 985.00 | | 4 585.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 157.00 | 215 213.00 | | 230 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 645.00 | 13 122.00 | | 5 645.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 5 073.00 | 4 758.00 | | 5 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 214.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -195.00 | 7 159.00 | | -195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 160.00 | | | 228 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |