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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 084.00 | 45 628.00 | 23 456.00 | 69 084.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 605.00 | 45 628.00 | 203 977.00 | 249 605.00 |
060 Stock marchandises | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
072 Créances – Autres | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
084 Disponibilités | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
110 Total général Actif | 294 780.00 | 45 628.00 | 249 151.00 | 294 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 065.00 | 233 690.00 | | 238 065.00 |
224 Production immobilisée | 2 093.00 | 2 111.00 | | 2 093.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 1.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 473.00 | 235 801.00 | | 240 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 824.00 | 60 622.00 | | 59 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | -13.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 51 533.00 | 58 260.00 | | 51 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 4 669.00 | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 111.00 | 77 910.00 | | 80 111.00 |
252 Charges sociales | 22 236.00 | 24 114.00 | | 22 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 221.00 | 4 585.00 | | 7 221.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 989.00 | 230 157.00 | | 225 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 484.00 | 5 645.00 | | 14 484.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 491.00 | 5 073.00 | | 5 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 780.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 579.00 | -195.00 | | 7 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 485.00 | | | 249 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |