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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 108.00 | 11 986.00 | 122.00 | 12 108.00 |
AH Fonds commercial | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 157.00 | 32 985.00 | 33 171.00 | 66 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 449.00 | 196 402.00 | 74 046.00 | 270 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 815.00 | 241 374.00 | 308 441.00 | 549 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 859.00 | | 207 859.00 | 207 859.00 |
BP En cours de production de services | 388 400.00 | | 388 400.00 | 388 400.00 |
BT Marchandises | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 831.00 | 45 448.00 | 347 383.00 | 392 831.00 |
BZ Autres créances | 134 067.00 | | 134 067.00 | 134 067.00 |
CF Disponibilités | 262 285.00 | | 262 285.00 | 262 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 840.00 | 45 448.00 | 1 476 392.00 | 1 521 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 655.00 | 286 822.00 | 1 784 833.00 | 2 071 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 344 064.00 | | | 344 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 942.00 | | | 268 942.00 |
DL TOTAL (I) | 629 532.00 | | | 629 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 802.00 | | | 196 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 732.00 | | | 444 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 311.00 | | | 443 311.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 300.00 | | | 1 155 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 833.00 | | | 1 784 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 652.00 | | | 1 145 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 296.00 | | | 616 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 462.00 | | | 394 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 112.00 | 36 896.00 | 105 633.00 | 310 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | 567.00 | 8 625.00 | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 068.00 | 36 329.00 | 97 008.00 | 290 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 733.00 | 444 733.00 | | 444 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
UX Autres créances clients | 392 832.00 | | | 392 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 803.00 | 7 155.00 | 9 648.00 | 16 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VP Divers | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 312.00 | 443 312.00 | | 443 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 777.00 | 557 877.00 | 57 900.00 | 615 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 301.00 | 1 145 653.00 | 9 648.00 | 1 155 301.00 |