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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 5 185.00 | 3 400.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 264.00 | 41 399.00 | 59 865.00 | 101 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 559.00 | 210 660.00 | 69 898.00 | 280 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 608.00 | 257 245.00 | 321 363.00 | 578 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
BP En cours de production de services | 309 850.00 | | 309 850.00 | 309 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 202.00 | | 535 202.00 | 535 202.00 |
BZ Autres créances | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
CF Disponibilités | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 095.00 | | 1 469 095.00 | 1 469 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 703.00 | 257 245.00 | 1 790 458.00 | 2 047 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 463 008.00 | 344 065.00 | | 463 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 063.00 | 268 943.00 | | 318 063.00 |
DL TOTAL (I) | 797 595.00 | 629 532.00 | | 797 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 196 803.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 137.00 | 65 378.00 | | 3 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 978.00 | 444 733.00 | | 583 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 195.00 | 443 312.00 | | 394 195.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 5 076.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 862.00 | 1 155 301.00 | | 992 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 458.00 | 1 784 833.00 | | 1 790 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 815.00 | | | 549 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 607.00 | | | 336 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 374.00 | 34 134.00 | 18 264.00 | 241 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 903.00 | 7 704.00 | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 388.00 | 33 231.00 | 10 560.00 | 229 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 978.00 | 583 978.00 | | 583 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 202.00 | 535 202.00 | | 535 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 651.00 | 3 203.00 | 6 448.00 | 9 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VP Divers | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 195.00 | 394 195.00 | | 394 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 800.00 | 632 800.00 | 45 000.00 | 677 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 862.00 | 986 414.00 | 6 448.00 | 992 862.00 |