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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 6 021.00 | 2 564.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 527.00 | 50 526.00 | 54 001.00 | 104 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 030.00 | 167 819.00 | 59 211.00 | 227 030.00 |
AX Avances et acomptes | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 301.00 | 224 366.00 | 341 935.00 | 566 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 891.00 | | 236 891.00 | 236 891.00 |
BP En cours de production de services | 486 600.00 | | 486 600.00 | 486 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 495.00 | | 438 495.00 | 438 495.00 |
BZ Autres créances | 127 473.00 | | 127 473.00 | 127 473.00 |
CF Disponibilités | 324 629.00 | | 324 629.00 | 324 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 131.00 | | 1 683 131.00 | 1 683 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 432.00 | 224 366.00 | 2 025 066.00 | 2 249 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 331 071.00 | 463 008.00 | | 331 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 223.00 | 318 063.00 | | 381 223.00 |
DL TOTAL (I) | 728 819.00 | 797 595.00 | | 728 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448.00 | 9 651.00 | | 6 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 3 137.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 641.00 | 583 978.00 | | 957 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 551.00 | 394 195.00 | | 325 551.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 1 901.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 247.00 | 992 862.00 | | 1 296 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 066.00 | 1 790 458.00 | | 2 025 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 5 471 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 471 345.00 | |
FM Production stockée | | | 176 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 240.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | 13 978.00 | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 447.00 | -1 078.00 | | -7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 522.00 | 76 211.00 | | 104 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 648 576.00 | 5 200 874.00 | | 5 648 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 267 353.00 | 4 882 811.00 | | 5 267 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 223.00 | 318 063.00 | | 381 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 608.00 | | 62 647.00 | 578 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 954.00 | 566 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 954.00 | 369 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 823.00 | | 62 647.00 | 381 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 245.00 | 35 240.00 | 68 119.00 | 257 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | 836.00 | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 060.00 | 34 404.00 | 68 119.00 | 252 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 641.00 | 957 641.00 | | 957 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 551.00 | 325 551.00 | | 325 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 495.00 | 438 495.00 | | 438 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448.00 | 3 216.00 | 3 232.00 | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 473.00 | 127 473.00 | | 127 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 011.00 | 610 011.00 | 45 000.00 | 655 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 247.00 | 1 293 015.00 | 3 232.00 | 1 296 247.00 |