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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 857.00 | 1 728.00 | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
AP Constructions | 2 933.00 | 185.00 | 2 748.00 | 2 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 041.00 | 62 654.00 | 42 486.00 | 105 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 651.00 | 194 096.00 | 115 555.00 | 309 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 410.00 | 283 692.00 | 350 717.00 | 614 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 930.00 | | 368 930.00 | 368 930.00 |
BP En cours de production de services | 613 850.00 | | 613 850.00 | 613 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 367.00 | | 562 367.00 | 562 367.00 |
BZ Autres créances | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
CF Disponibilités | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 435.00 | | 2 224 435.00 | 2 224 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 845.00 | 263 692.00 | 2 576 152.00 | 2 838 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 676 237.00 | 331 071.00 | | 676 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 276.00 | 381 223.00 | | 73 276.00 |
DL TOTAL (I) | 766 037.00 | 728 819.00 | | 766 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 342.00 | 6 448.00 | | 1 105 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 4 181.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 485.00 | 957 641.00 | | 392 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 785.00 | 325 551.00 | | 231 785.00 |
EA Autres dettes | 78 528.00 | 2 426.00 | | 78 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 115.00 | 1 296 247.00 | | 1 809 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 152.00 | 2 025 066.00 | | 2 575 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 197 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 197 991.00 | |
FM Production stockée | | | 127 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 7 447.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -7 447.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 104 522.00 | | 16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 385 706.00 | 5 648 576.00 | | 5 385 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 430.00 | 5 267 353.00 | | 5 312 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 276.00 | 381 223.00 | | 73 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 001.00 | 8 001.00 | 1.00 | 450 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 366.00 | 39 326.00 | | 224 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 021.00 | 836.00 | | 6 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 345.00 | 38 490.00 | | 218 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 485.00 | 392 485.00 | | 392 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 367.00 | 562 367.00 | | 562 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 342.00 | 438 675.00 | 366 667.00 | 805 342.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 011.00 | 768 011.00 | 45 000.00 | 813 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 115.00 | 1 442 449.00 | 366 667.00 | 1 809 115.00 |