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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381.00 | 62.00 | 320.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 62.00 | 34 978.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 018.00 | 62.00 | 62 956.00 | 63 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 130.00 | 9 558.00 | | 1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | -8 428.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 34 835.00 | 30 836.00 | | 34 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 7 633.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | 3 711.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 2 965.00 | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 318.00 | 18 700.00 | | 13 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 121.00 | 33 008.00 | | 28 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 956.00 | 63 845.00 | | 62 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 121.00 | 33 008.00 | | 28 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 7 633.00 | | 6 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 035.00 | | 247 035.00 | 247 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 035.00 | | 247 035.00 | 247 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 2 359.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 035.00 | 243 993.00 | | 247 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 036.00 | 252 420.00 | | 243 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | -8 428.00 | | 3 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 701.00 | 19 866.00 | | 24 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 659.00 | | 381.00 | 34 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VP Divers | 239.00 | | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |