| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 832.00 | 406.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 896.00 | 832.00 | 35 064.00 | 35 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 926.00 | 832.00 | 64 094.00 | 64 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 15 003.00 | 10 825.00 | | 15 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 696.00 | 4 178.00 | | -46 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 986.00 | 44 709.00 | | -1 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 711.00 | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 4 008.00 | | 7 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 450.00 | 34 825.00 | | 50 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 080.00 | 42 543.00 | | 66 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 094.00 | 87 253.00 | | 64 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 080.00 | 42 543.00 | | 66 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 538.00 | | 213 538.00 | 213 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 538.00 | | 213 538.00 | 213 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 12 000.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 125.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 460.00 | 11 875.00 | | 13 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 485.00 | 274 463.00 | | 229 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 181.00 | 270 284.00 | | 276 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 696.00 | 4 178.00 | | -46 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 040.00 | | 2 744.00 | 35 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 35 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 1 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | | 2 744.00 | 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 1 306.00 | 855.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 1 306.00 | 855.00 | 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |