| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 381.00 | 34 659.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 634.00 | 381.00 | 87 253.00 | 87 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 10 825.00 | 6 690.00 | | 10 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 4 135.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 44 709.00 | 40 531.00 | | 44 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 1 923.00 | | 4 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 825.00 | 18 684.00 | | 34 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 543.00 | 24 317.00 | | 42 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 253.00 | 64 848.00 | | 87 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 543.00 | 24 317.00 | | 42 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 712.00 | | 258 712.00 | 258 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 3 333.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 135.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 798.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 875.00 | 2 535.00 | | 11 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 520.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 463.00 | 264 412.00 | | 274 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 284.00 | 260 277.00 | | 270 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 4 135.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |