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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 040.00 | 381.00 | 34 659.00 | 35 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 230.00 | 381.00 | 64 848.00 | 65 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DH Report à nouveau | 6 690.00 | 5 129.00 | | 6 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135.00 | 1 561.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 40 531.00 | 36 396.00 | | 40 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 591.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 19 678.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 317.00 | 27 939.00 | | 24 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 848.00 | 64 335.00 | | 64 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 317.00 | 27 939.00 | | 24 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 720.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 720.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 535.00 | -720.00 | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 412.00 | 258 531.00 | | 264 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 277.00 | 256 970.00 | | 260 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135.00 | 1 561.00 | | 4 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 930.00 | 19 663.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 040.00 | | 666.00 | 35 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 35 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | | 666.00 | 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 3.00 | 3.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 3.00 | 3.00 | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |