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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 938.00 | 158 455.00 | 20 483.00 | 178 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 292.00 | 594 800.00 | 179 491.00 | 774 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593 563.00 | 753 256.00 | 13 840 308.00 | 14 593 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 397.00 | | 823 397.00 | 823 397.00 |
BZ Autres créances | 1 989 886.00 | | 1 989 886.00 | 1 989 886.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 579.00 | | 2 949 579.00 | 2 949 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 543 142.00 | 753 256.00 | 16 789 887.00 | 17 543 142.00 |
CU Autres participations | 13 631 900.00 | | 13 631 900.00 | 13 631 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 780.00 | 2 880 290.00 | | 3 234 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 321 092.00 | 871 236.00 | | 2 321 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
DG Autres réserves | 1 763 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 763 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 924.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 812.00 | 1 016 761.00 | | 1 009 812.00 |
DL TOTAL (I) | 8 621 531.00 | 6 526 673.00 | | 8 621 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 201.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 013.00 | 1 799 890.00 | | 5 459 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 097.00 | 1 594 978.00 | | 1 462 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 635.00 | 191 028.00 | | 709 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 463.00 | 250 288.00 | | 402 463.00 |
EA Autres dettes | 135 147.00 | 40 025.00 | | 135 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 356.00 | 3 879 409.00 | | 8 168 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 887.00 | 10 406 082.00 | | 16 789 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 579 313.00 | | | 4 579 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 276.00 | | | 89 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 462 097.00 | | | 1 462 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 681.00 | | 2 393 681.00 | 2 393 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 681.00 | | 2 393 681.00 | 2 393 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 006 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 776.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 1 776.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -1 775.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 847.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 625.00 | 3 325 840.00 | | 3 650 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 813.00 | 2 309 079.00 | | 2 640 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 812.00 | 1 016 761.00 | | 1 009 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221 667.00 | | | 9 221 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 593 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 122.00 | | | 699 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340 150.00 | | | 8 340 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 561.00 | 131 977.00 | 127 282.00 | 748 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 395.00 | 673.00 | 24 613.00 | 182 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 166.00 | 131 304.00 | 102 670.00 | 566 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 635.00 | 709 635.00 | | 709 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 597 244.00 | 1 597 244.00 | | 1 597 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 823 397.00 | | | 823 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 369 737.00 | 790 425.00 | 2 658 780.00 | 5 369 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 399.00 | | | 582 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 463.00 | 402 463.00 | | 402 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 847.00 | 2 896 414.00 | 8 433.00 | 2 904 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 168 356.00 | 3 589 043.00 | 2 658 780.00 | 8 168 356.00 |