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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 261.00 | 154 668.00 | 22 593.00 | 177 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 635.00 | 806 113.00 | 117 522.00 | 923 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 898 596.00 | 960 781.00 | 14 937 815.00 | 15 898 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 947.00 | | 120 947.00 | 120 947.00 |
BZ Autres créances | 2 206 760.00 | | 2 206 760.00 | 2 206 760.00 |
CF Disponibilités | 409 021.00 | | 409 021.00 | 409 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 826.00 | | 2 810 826.00 | 2 810 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 709 422.00 | 960 781.00 | 17 748 641.00 | 18 709 422.00 |
CU Autres participations | 14 796 900.00 | | 14 796 900.00 | 14 796 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 924 590.00 | 2 880 280.00 | | 2 924 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 067.00 | 1 139 376.00 | | 1 287 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
DG Autres réserves | 2 512 000.00 | 1 932 000.00 | | 2 512 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | 123.00 | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 498.00 | 1 509 001.00 | | 1 875 498.00 |
DL TOTAL (I) | 8 892 771.00 | 7 753 241.00 | | 8 892 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 099 357.00 | 6 246 787.00 | | 5 099 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 941.00 | 3 047 624.00 | | 3 136 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 555.00 | 321 325.00 | | 198 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 419.00 | 281 132.00 | | 278 419.00 |
EA Autres dettes | 142 597.00 | 150 154.00 | | 142 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 869.00 | 10 047 022.00 | | 8 855 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 748 641.00 | 17 800 262.00 | | 17 748 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 744.00 | 4 946 969.00 | | 4 721 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136 941.00 | | | 3 136 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 585.00 | | 2 665 585.00 | 2 665 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 585.00 | | 2 665 585.00 | 2 665 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 904 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | 7.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 2 881.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -2 384.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | 2 384.00 | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 495.00 | 4 141 690.00 | | 4 625 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 997.00 | 2 632 689.00 | | 2 749 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875 498.00 | 1 509 001.00 | | 1 875 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828 197.00 | | 106 877.00 | 15 828 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 633.00 | 14 797 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 478.00 | 15 898 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 845.00 | 923 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 113.00 | | 7 148.00 | 170 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 751.00 | | 99 729.00 | 852 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 805 333.00 | | | 14 805 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 354.00 | 134 759.00 | 28 332.00 | 854 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 396.00 | 6 273.00 | | 148 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 958.00 | 128 486.00 | 28 332.00 | 705 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 555.00 | 198 555.00 | | 198 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 419.00 | 278 419.00 | | 278 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099 357.00 | 965 231.00 | 3 047 622.00 | 5 099 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 136 941.00 | 3 136 941.00 | | 3 136 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 028.00 | | | 1 072 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206 760.00 | 2 206 760.00 | | 2 206 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 605.00 | 2 401 805.00 | 800.00 | 2 402 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 869.00 | 4 721 744.00 | 3 047 622.00 | 8 855 869.00 |