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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 817.00 | 165 984.00 | 91 833.00 | 257 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 161.00 | 918 194.00 | 140 966.00 | 1 059 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114 677.00 | 1 084 178.00 | 15 030 499.00 | 16 114 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
BZ Autres créances | 1 945 607.00 | | 1 945 607.00 | 1 945 607.00 |
CF Disponibilités | 317 240.00 | | 317 240.00 | 317 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 196.00 | | 2 488 196.00 | 2 488 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 602 873.00 | 1 084 178.00 | 17 518 695.00 | 18 602 873.00 |
CU Autres participations | 14 796 900.00 | | 14 796 900.00 | 14 796 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 950.00 | 2 924 590.00 | | 1 831 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 287 067.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 183 195.00 | 292 461.00 | | 183 195.00 |
DG Autres réserves | | 2 512 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -691 999.00 | 1 155.00 | | -691 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 158.00 | 1 875 498.00 | | 1 962 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 304.00 | 8 892 771.00 | | 3 285 304.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 411 861.00 | 5 099 357.00 | | 8 411 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975 172.00 | 3 136 941.00 | | 4 975 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 096.00 | 198 555.00 | | 267 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 900.00 | 278 419.00 | | 290 900.00 |
EA Autres dettes | 288 363.00 | 142 597.00 | | 288 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 233 391.00 | 8 855 869.00 | | 14 233 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 518 695.00 | 17 748 641.00 | | 17 518 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 298 065.00 | 4 721 744.00 | | 7 298 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 842 455.00 | | 2 842 455.00 | 2 842 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 455.00 | | 2 842 455.00 | 2 842 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 016 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | 527.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 527.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -527.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 638.00 | 11 264.00 | | 12 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 530.00 | 4 625 495.00 | | 4 906 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 372.00 | 2 749 997.00 | | 2 944 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 158.00 | 1 875 498.00 | | 1 962 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 898 596.00 | | 216 081.00 | 15 898 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 114 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 261.00 | | 80 556.00 | 177 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 635.00 | | 135 526.00 | 923 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797 700.00 | | | 14 797 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 781.00 | 123 397.00 | 1 084 178.00 | 960 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 668.00 | 11 315.00 | 165 984.00 | 154 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 113.00 | 112 082.00 | 918 194.00 | 806 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 096.00 | 267 096.00 | | 267 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 362.00 | 288 362.00 | | 288 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 411 861.00 | 1 476 535.00 | 5 116 138.00 | 8 411 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 975 172.00 | 4 975 172.00 | | 4 975 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 496.00 | | | 687 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 900.00 | 290 900.00 | | 290 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945 607.00 | 1 945 607.00 | | 1 945 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 429.00 | 68 429.00 | | 68 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 756.00 | 2 170 956.00 | 800.00 | 2 171 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 391.00 | 7 298 065.00 | 5 116 138.00 | 14 233 391.00 |