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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 145.00 | 124 600.00 | 140 545.00 | 265 145.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 395.00 | 735 162.00 | 217 233.00 | 952 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575 260.00 | 859 761.00 | 15 715 499.00 | 16 575 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 106.00 | | 531 106.00 | 531 106.00 |
BZ Autres créances | 1 737 243.00 | | 1 737 243.00 | 1 737 243.00 |
CF Disponibilités | 289 296.00 | | 289 296.00 | 289 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 022.00 | | 2 723 022.00 | 2 723 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 283.00 | 859 761.00 | 18 438 521.00 | 19 298 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 796 920.00 | | 14 796 920.00 | 14 796 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 150.00 | 1 831 950.00 | | 1 950 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 370.00 | | | 479 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 195.00 | 183 195.00 | | 183 195.00 |
DG Autres réserves | 771 300.00 | | | 771 300.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -691 999.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 157.00 | 1 962 158.00 | | 2 283 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 667 181.00 | 3 285 304.00 | | 5 667 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 947 831.00 | 8 411 861.00 | | 6 947 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712 075.00 | 4 975 172.00 | | 4 712 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 674.00 | 230 283.00 | | 300 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 584.00 | 290 900.00 | | 781 584.00 |
EA Autres dettes | 29 177.00 | 288 363.00 | | 29 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 771 341.00 | 14 196 578.00 | | 12 771 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 438 521.00 | 17 481 882.00 | | 18 438 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253 035.00 | 14 196 578.00 | | 7 253 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 552 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 552 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 123.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 123.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 413.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 413.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -290.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 421.00 | 12 638.00 | | 65 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 835.00 | 4 906 530.00 | | 6 785 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 678.00 | 2 944 372.00 | | 4 502 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 157.00 | 1 962 158.00 | | 2 283 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 114 677.00 | | 2 225 636.00 | 16 114 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340 000.00 | 14 797 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 053.00 | 16 575 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 562.00 | 825 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 491.00 | 952 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 817.00 | | 696 890.00 | 257 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 161.00 | | 188 726.00 | 1 059 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 797 700.00 | | 1 340 020.00 | 14 797 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 178.00 | 183 080.00 | 407 497.00 | 1 084 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 984.00 | 70 622.00 | 112 006.00 | 165 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 194.00 | 112 458.00 | 295 491.00 | 918 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 674.00 | 300 674.00 | | 300 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 477 454.00 | 477 454.00 | | 477 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 590.00 | 1 732 590.00 | | 1 732 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 947 831.00 | 1 429 525.00 | 4 699 905.00 | 6 947 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 712 055.00 | 4 712 055.00 | | 4 712 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 535.00 | | | 1 476 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 271.00 | 137 271.00 | | 137 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 420.00 | 2 405 620.00 | 800.00 | 2 406 420.00 |
VW T.V.A. | 389 837.00 | 389 837.00 | | 389 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771 341.00 | 7 253 035.00 | 4 699 905.00 | 12 771 341.00 |