| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 21 375.00 | 9 224.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 984.00 | 1 607 660.00 | 311 323.00 | 1 918 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 596.00 | 1 643 948.00 | 324 648.00 | 1 968 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 740.00 | 13 963.00 | 874 777.00 | 888 740.00 |
BZ Autres créances | 187 327.00 | | 187 327.00 | 187 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CF Disponibilités | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 553.00 | 13 963.00 | 1 217 590.00 | 1 231 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 149.00 | 1 657 911.00 | 1 542 238.00 | 3 200 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 159 430.00 | | | 159 430.00 |
DH Report à nouveau | -19 566.00 | | | -19 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 044.00 | | | -183 044.00 |
DL TOTAL (I) | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
DP Provisions pour risques | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 329.00 | | | 194 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 461.00 | | | 562 461.00 |
EA Autres dettes | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 545.00 | | | 1 429 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 238.00 | | | 1 542 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 293.00 | | | 1 333 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FG Production vendue services | 3 543 286.00 | | 3 543 286.00 | 3 543 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 306.00 | | 3 544 306.00 | 3 544 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 640 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 477.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 856.00 | | | 3 712 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 900.00 | | | 3 895 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 044.00 | | | -183 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 428.00 | | | 408 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 149.00 | 186 046.00 | | 60 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 149.00 | 186 046.00 | | 60 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 034.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 724 223.00 | | | 724 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 543.00 | | | 144 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 546.00 | 1 172 546.00 | | 1 172 546.00 |