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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 20 452.00 | 3 078.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 734.00 | 1 771 845.00 | 142 888.00 | 1 914 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 443.00 | 1 824 375.00 | 150 067.00 | 1 974 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 903.00 | 191.00 | 619 711.00 | 619 903.00 |
BZ Autres créances | 264 265.00 | | 264 265.00 | 264 265.00 |
CF Disponibilités | 317 869.00 | | 317 869.00 | 317 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 920.00 | 191.00 | 1 315 729.00 | 1 315 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 364.00 | 1 824 566.00 | 1 465 797.00 | 3 290 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DH Report à nouveau | -101 253.00 | | | -101 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | -30 081.00 | | | -30 081.00 |
DP Provisions pour risques | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 112.00 | | | 100 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 996.00 | | | 304 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 739.00 | | | 670 739.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 376.00 | | | 1 446 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 797.00 | | | 1 465 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 299.00 | | | 1 386 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 584.00 | 65 970.00 | 3 946 554.00 | 3 880 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 584.00 | 65 970.00 | 3 946 554.00 | 3 880 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 14 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 816.00 | | | 4 136 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 114.00 | | | 4 130 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 662.00 | | | 472 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 060.00 | | 13 383.00 | 1 961 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 482.00 | | 13 383.00 | 1 955 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 369.00 | 90 006.00 | | 1 734 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 891.00 | 90 006.00 | | 1 732 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 037.00 | | 1 535.00 | 51 037.00 |
6T Sur comptes clients | | 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 037.00 | 191.00 | 1 535.00 | 51 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 996.00 | 304 996.00 | | 304 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 224.00 | 312 224.00 | | 312 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 619 673.00 | 619 673.00 | | 619 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 060.00 | 39 983.00 | 60 077.00 | 100 060.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 291.00 | | | 59 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VP Divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 151.00 | 1 002 151.00 | | 1 002 151.00 |
VW T.V.A. | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 376.00 | 1 386 299.00 | 60 077.00 | 1 446 376.00 |