| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 136.00 | 23 822.00 | 5 314.00 | 29 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 303.00 | 1 717 269.00 | 109 034.00 | 1 826 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 618.00 | 1 773 170.00 | 124 448.00 | 1 897 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 320.00 | 191.00 | 787 129.00 | 787 320.00 |
BZ Autres créances | 216 193.00 | 11 000.00 | 205 193.00 | 216 193.00 |
CF Disponibilités | 735 552.00 | | 735 552.00 | 735 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 308.00 | 11 191.00 | 1 874 116.00 | 1 885 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 926.00 | 1 784 361.00 | 1 998 565.00 | 3 782 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DG Autres réserves | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 397.00 | | | 317 397.00 |
DL TOTAL (I) | 473 953.00 | | | 473 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 510.00 | | | 26 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 995.00 | | | 268 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 583.00 | | | 781 583.00 |
EA Autres dettes | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 611.00 | | | 1 524 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 565.00 | | | 1 998 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 611.00 | | | 1 524 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 324.00 | 6 530.00 | 3 883 854.00 | 3 877 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 324.00 | 6 530.00 | 3 883 854.00 | 3 877 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 431.00 | |
GE Autres charges | | | 14 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 236.00 | | | 4 058 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 838.00 | | | 3 740 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 397.00 | | | 317 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 640.00 | | | 351 640.00 |