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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AP Constructions | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 22 927.00 | 603.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 439.00 | 1 660 533.00 | 76 905.00 | 1 737 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 148.00 | 1 715 538.00 | 83 609.00 | 1 799 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 244.00 | 191.00 | 694 052.00 | 694 244.00 |
BZ Autres créances | 311 602.00 | 11 000.00 | 300 602.00 | 311 602.00 |
CF Disponibilités | 472 077.00 | | 472 077.00 | 472 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 858.00 | | 136 858.00 | 136 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 782.00 | 11 191.00 | 1 603 590.00 | 1 614 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 930.00 | 1 726 730.00 | 1 687 200.00 | 3 413 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DH Report à nouveau | -94 552.00 | -101 253.00 | | -94 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 637.00 | 6 701.00 | | 186 637.00 |
DL TOTAL (I) | 156 556.00 | -30 081.00 | | 156 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 157.00 | 100 112.00 | | 60 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 415.00 | 304 996.00 | | 249 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 689.00 | 670 739.00 | | 772 689.00 |
EA Autres dettes | 78 381.00 | 528.00 | | 78 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 644.00 | 1 446 376.00 | | 1 530 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 200.00 | 1 465 797.00 | | 1 687 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 834.00 | 26 392.00 | 3 812 226.00 | 3 785 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 834.00 | 26 392.00 | 3 812 226.00 | 3 785 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 20 913.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 393.00 | 22 448.00 | | 46 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 014.00 | 5 232.00 | | 70 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 336.00 | 5 232.00 | | 95 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 942.00 | 17 215.00 | | -48 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 711.00 | 4 136 815.00 | | 4 025 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 072.00 | 4 130 113.00 | | 3 839 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 637.00 | 6 701.00 | | 186 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 472 662.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 324 870.00 | | | 324 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 415.00 | 249 415.00 | | 249 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 528.00 | 356 528.00 | | 356 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 844.00 | 236 844.00 | | 236 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 694 015.00 | 694 015.00 | | 694 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 105.00 | 34 185.00 | 25 920.00 | 60 105.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 805.00 | 1 148 805.00 | | 1 148 805.00 |
VW T.V.A. | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 644.00 | 1 504 724.00 | 25 920.00 | 1 530 644.00 |