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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 12 264.00 | 4 603.00 | 16 868.00 |
AP Constructions | 76 520.00 | 63 549.00 | 12 970.00 | 76 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 451.00 | 108 911.00 | 33 540.00 | 142 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 642.00 | 1 498.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 642.00 | 642.00 | 340 000.00 | 340 642.00 |
BT Marchandises | 385 628.00 | 42 482.00 | 343 146.00 | 385 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BZ Autres créances | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 656.00 | | 477 656.00 | 477 656.00 |
CF Disponibilités | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 339.00 | | 840 339.00 | 840 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 982.00 | 642.00 | 1 180 339.00 | 1 180 982.00 |
CU Autres participations | 336 502.00 | | 336 502.00 | 336 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 166.00 | 149 136.00 | | 339 166.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 027.00 | 194 029.00 | | 178 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 561 193.00 | 387 166.00 | | 561 193.00 |
DP Provisions pour risques | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 278.00 | | | 48 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 048.00 | 94 459.00 | | 48 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 1 226.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 647.00 | | | 283 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 3 260.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 709.00 | 45 287.00 | | 56 709.00 |
EA Autres dettes | 511 106.00 | 324 602.00 | | 511 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 145.00 | 468 836.00 | | 619 145.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 339.00 | 856 002.00 | | 1 180 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 145.00 | 420 787.00 | | 619 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 642.00 | | 862 642.00 | 862 642.00 |
FG Production vendue services | 467 759.00 | | 467 759.00 | 467 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 759.00 | | 467 759.00 | 467 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 519.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | 27.00 | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 687.00 | 78 922.00 | | 85 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 6 604.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 779.00 | 600 078.00 | | 621 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 751.00 | 406 049.00 | | 443 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 027.00 | 194 029.00 | | 178 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 819.00 | | | 7 819.00 |