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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 2 349.00 | 1 301.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 393.00 | 2 349.00 | 341 043.00 | 343 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 685.00 | | 253 685.00 | 253 685.00 |
BZ Autres créances | 966 179.00 | | 966 179.00 | 966 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 890.00 | | 270 890.00 | 270 890.00 |
CF Disponibilités | 528 091.00 | | 528 091.00 | 528 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 845.00 | | 2 018 845.00 | 2 018 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 238.00 | 2 349.00 | 2 359 889.00 | 2 362 238.00 |
CU Autres participations | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 946.00 | 1 268 167.00 | | 1 506 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 866.00 | 274 779.00 | | 109 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 812.00 | 1 946 946.00 | | 2 056 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 92 792.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 4 344.00 | | 7 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 101 022.00 | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 162 024.00 | 71 741.00 | | 162 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 076.00 | 269 900.00 | | 303 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 889.00 | 2 216 845.00 | | 2 359 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 076.00 | 269 900.00 | | 303 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 962.00 | | 560 962.00 | 560 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 962.00 | | 560 962.00 | 560 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | -270.00 | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 18 975.00 | | 10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 329.00 | 833 377.00 | | 652 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 462.00 | 558 599.00 | | 542 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 866.00 | 274 779.00 | | 109 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 591.00 | | 802.00 | 342 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 802.00 | 2 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 612.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 612.00 | | 1 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 024.00 | 162 024.00 | | 162 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 685.00 | 253 685.00 | | 253 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 074.00 | 956 074.00 | | 956 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 864.00 | 1 221 864.00 | | 1 221 864.00 |
VW T.V.A. | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 076.00 | 303 076.00 | | 303 076.00 |