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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651.00 | 3 278.00 | 373.00 | 3 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 409.00 | 3 278.00 | 469 131.00 | 472 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 1 212 614.00 | | 1 212 614.00 | 1 212 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 662 498.00 | | 662 498.00 | 662 498.00 |
CF Disponibilités | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 675.00 | | 1 930 675.00 | 1 930 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 084.00 | 3 278.00 | 2 399 806.00 | 2 403 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 466 758.00 | | 466 758.00 | 466 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 976 812.00 | 1 506 946.00 | | 976 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 718.00 | 109 866.00 | | 201 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 530.00 | 2 056 812.00 | | 2 218 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043.00 | 803.00 | | 7 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 7 847.00 | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 874.00 | 132 221.00 | | 101 874.00 |
EA Autres dettes | 63 832.00 | 162 024.00 | | 63 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 276.00 | 303 076.00 | | 181 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 806.00 | 2 359 889.00 | | 2 399 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 526.00 | | 459 526.00 | 459 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 526.00 | | 459 526.00 | 459 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 840.00 | 1 764.00 | | -1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 554.00 | 10 836.00 | | 23 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 935.00 | 652 329.00 | | 658 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 217.00 | 542 462.00 | | 457 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 718.00 | 109 866.00 | | 201 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 393.00 | | 129 016.00 | 343 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 742.00 | | 129 016.00 | 339 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 928.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | 928.00 | | 2 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VI Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 660.00 | 1 165 660.00 | | 1 165 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 614.00 | 1 255 614.00 | | 1 255 614.00 |
VW T.V.A. | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 276.00 | 181 276.00 | | 181 276.00 |