| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 1 738.00 | 1 111.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 591.00 | 1 738.00 | 340 853.00 | 342 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
BZ Autres créances | 905 202.00 | | 905 202.00 | 905 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 286.00 | | 784 286.00 | 784 286.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 875 992.00 | | 1 875 992.00 | 1 875 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 583.00 | 1 738.00 | 2 216 845.00 | 2 218 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 337 742.00 | | 337 742.00 | 337 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 167.00 | 1 424 760.00 | | 1 268 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 779.00 | 203 407.00 | | 274 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 946.00 | 1 672 167.00 | | 1 946 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 792.00 | 8 287.00 | | 92 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 7 368.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 022.00 | 46 945.00 | | 101 022.00 |
EA Autres dettes | 71 741.00 | 243 799.00 | | 71 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 900.00 | 306 399.00 | | 269 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 845.00 | 1 978 566.00 | | 2 216 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 900.00 | 306 399.00 | | 269 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 360.00 | | 572 360.00 | 572 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 360.00 | | 572 360.00 | 572 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 984.00 | 3 148.00 | | 17 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 480.00 | 68 421.00 | | 94 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 427.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 975.00 | 3 025.00 | | 18 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 377.00 | 593 631.00 | | 833 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 599.00 | 390 224.00 | | 558 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 779.00 | 203 407.00 | | 274 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 883.00 | | 708.00 | 341 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | 708.00 | 2 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 742.00 | | | 339 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 239.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 239.00 | | 1 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 847.00 | 897 847.00 | | 897 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 400.00 | 1 081 400.00 | | 1 081 400.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |