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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
AP Constructions | 783 211.00 | 21 323.00 | 761 887.00 | 783 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 358.00 | 22 904.00 | 454.00 | 23 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 669.00 | 218 041.00 | 2 627.00 | 220 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 742.00 | 272 334.00 | 800 408.00 | 1 072 742.00 |
BT Marchandises | 347 306.00 | | 347 306.00 | 347 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 533.00 | 16 481.00 | 140 052.00 | 156 533.00 |
BZ Autres créances | 131 379.00 | | 131 379.00 | 131 379.00 |
CF Disponibilités | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 862.00 | 16 481.00 | 671 381.00 | 687 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 604.00 | 288 814.00 | 1 471 789.00 | 1 760 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128.00 | 95.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 3 833.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 397 904.00 | 399 188.00 | | 397 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 371.00 | 730 903.00 | | 827 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 700.00 | 109 548.00 | | 182 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 257.00 | 56 113.00 | | 62 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 469.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 886.00 | 1 007 033.00 | | 1 073 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 789.00 | 1 406 221.00 | | 1 471 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 382.00 | 355 818.00 | | 307 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 629.00 | | 1 256 629.00 | 1 256 629.00 |
FG Production vendue services | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 214.00 | | 1 279 214.00 | 1 279 214.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 135.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 1 968.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | 14 282.00 | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 794.00 | 1 121 134.00 | | 1 290 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 278.00 | 1 117 301.00 | | 1 288 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516.00 | 3 833.00 | | 2 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 703.00 | | | 991 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 651.00 | | | 977 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 526.00 | 21 808.00 | | 250 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 461.00 | 21 808.00 | | 240 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 156 533.00 | | | 156 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 371.00 | 60 868.00 | 253 184.00 | 827 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
VP Divers | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 257.00 | 62 257.00 | | 62 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 484.00 | 270 039.00 | 24 445.00 | 294 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 886.00 | 307 382.00 | 253 184.00 | 1 073 886.00 |