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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
AP Constructions | 789 887.00 | 145 142.00 | 644 745.00 | 789 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 33 726.00 | 1 259.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 852.00 | 96 354.00 | 55 497.00 | 151 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 849.00 | 285 287.00 | 741 562.00 | 1 026 849.00 |
BT Marchandises | 438 244.00 | | 438 244.00 | 438 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 072.00 | 32 911.00 | 218 161.00 | 251 072.00 |
BZ Autres créances | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
CF Disponibilités | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 038.00 | 32 911.00 | 880 127.00 | 913 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 887.00 | 318 198.00 | 1 621 689.00 | 1 939 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310.00 | 326.00 | | 2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 892.00 | 1 984.00 | | 33 892.00 |
DL TOTAL (I) | 431 462.00 | 397 570.00 | | 431 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 551.00 | 904 652.00 | | 822 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 049.00 | 20 813.00 | | 28 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 667.00 | 193 638.00 | | 285 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 960.00 | 38 672.00 | | 53 960.00 |
EA Autres dettes | | 3 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 227.00 | 1 161 390.00 | | 1 190 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 689.00 | 1 558 960.00 | | 1 621 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 857.00 | 338 900.00 | | 479 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 724.00 | | 1 760 724.00 | 1 760 724.00 |
FG Production vendue services | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 286.00 | | 1 787 286.00 | 1 787 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 237.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 75.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 763.00 | 75.00 | | 28 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 180.00 | 1 534 214.00 | | 1 827 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 288.00 | 1 532 230.00 | | 1 793 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 892.00 | 1 984.00 | | 33 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 012.00 | 3 541.00 | | 8 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 439.00 | | 59 620.00 | 1 093 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 210.00 | 1 026 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 210.00 | 1 008 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 387.00 | | 55 000.00 | 1 079 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 4 620.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 594.00 | 35 903.00 | 126 210.00 | 375 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 529.00 | 35 903.00 | 126 210.00 | 365 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 438 244.00 | 371 074.00 | 67 171.00 | 438 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 244.00 | 371 074.00 | 67 171.00 | 438 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 667.00 | 285 667.00 | | 285 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 251 072.00 | 251 072.00 | | 251 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 551.00 | 112 181.00 | 436 750.00 | 822 551.00 |
VI Groupe et associés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 074.00 | | | 82 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 289.00 | 389 259.00 | 30.00 | 389 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 227.00 | 479 857.00 | 436 750.00 | 1 190 227.00 |