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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
AP Constructions | 789 887.00 | 87 893.00 | 701 994.00 | 789 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 28 312.00 | 6 673.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 981.00 | 221 263.00 | 1 718.00 | 222 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 358.00 | 347 533.00 | 745 825.00 | 1 093 358.00 |
BT Marchandises | 406 008.00 | | 406 008.00 | 406 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 130.00 | 16 270.00 | 295 860.00 | 312 130.00 |
BZ Autres créances | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 916.00 | 16 270.00 | 842 645.00 | 858 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 274.00 | 363 803.00 | 1 588 471.00 | 1 952 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 144.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 686.00 | 5 596.00 | | 9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 405 186.00 | 401 000.00 | | 405 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 943.00 | 866 873.00 | | 760 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 516.00 | 1 516.00 | | 31 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 460.00 | 309 677.00 | | 337 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 717.00 | 84 728.00 | | 51 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648.00 | 76 078.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 285.00 | 1 338 872.00 | | 1 183 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 471.00 | 1 739 871.00 | | 1 588 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 642.00 | | | 503 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 130.00 | | 2 523 130.00 | 2 523 130.00 |
FG Production vendue services | 31 924.00 | | 31 924.00 | 31 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 053.00 | | 2 555 053.00 | 2 555 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 4 776.00 | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 498.00 | 4 776.00 | | 18 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 498.00 | -4 776.00 | | -18 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -207.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 286.00 | 1 652 133.00 | | 2 584 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 600.00 | 1 646 536.00 | | 2 574 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 686.00 | 5 596.00 | | 9 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 953.00 | 9 071.00 | | 11 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 057.00 | | 17 835.00 | 1 104 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 534.00 | 1 093 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 531.00 | 1 079 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 005.00 | | 17 835.00 | 1 081 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 107.00 | 45 429.00 | 1 002.00 | 303 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 042.00 | 45 429.00 | 1 002.00 | 293 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 460.00 | 337 460.00 | | 337 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 312 130.00 | 259 360.00 | 52 770.00 | 312 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 943.00 | 81 300.00 | 303 387.00 | 760 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 295.00 | 370 495.00 | 52 800.00 | 423 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 285.00 | 503 642.00 | 303 387.00 | 1 183 285.00 |