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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
AP Constructions | 787 899.00 | 49 812.00 | 738 086.00 | 787 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 23 868.00 | 11 117.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 669.00 | 219 361.00 | 7 308.00 | 226 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 057.00 | 303 107.00 | 800 951.00 | 1 104 057.00 |
BT Marchandises | 453 525.00 | | 453 525.00 | 453 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 569.00 | 16 846.00 | 168 722.00 | 185 569.00 |
BZ Autres créances | 218 375.00 | | 218 375.00 | 218 375.00 |
CF Disponibilités | 91 078.00 | | 91 078.00 | 91 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 767.00 | 16 846.00 | 938 920.00 | 955 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 824.00 | 319 953.00 | 1 739 871.00 | 2 059 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 260.00 | 175 260.00 | | 175 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 128.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 596.00 | 2 516.00 | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 401 000.00 | 397 904.00 | | 401 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 873.00 | 827 371.00 | | 866 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 677.00 | 182 700.00 | | 309 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 728.00 | 62 257.00 | | 84 728.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 872.00 | 1 073 886.00 | | 1 338 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 871.00 | 1 471 789.00 | | 1 739 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 571.00 | 307 382.00 | | 551 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 088.00 | | 1 599 088.00 | 1 599 088.00 |
FG Production vendue services | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 555.00 | | 1 625 555.00 | 1 625 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 3 153.00 | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776.00 | 3 153.00 | | 4 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 776.00 | -3 153.00 | | -4 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 132.00 | 1 290 794.00 | | 1 652 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 536.00 | 1 288 278.00 | | 1 646 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 596.00 | 2 516.00 | | 5 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 071.00 | 6 062.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 742.00 | | | 1 072 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 690.00 | | | 1 058 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 334.00 | 30 773.00 | | 272 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 269.00 | 30 773.00 | | 262 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 677.00 | 309 677.00 | | 309 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 185 569.00 | 160 736.00 | 24 833.00 | 185 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 873.00 | 79 572.00 | 325 556.00 | 866 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VP Divers | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 193.00 | 386 330.00 | 33 863.00 | 420 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 872.00 | 551 571.00 | 325 556.00 | 1 338 872.00 |